目 录
摘 要
Ⅰ
Abstract
Ⅱ
一、
绪论
1
（一）
研究背景和意义
1
（二）
国内外研究综述
1
（
三
）
论文结构和内容
2
二
、
投资组合风险度量相关理论
2
（一）
投资组合理论
3
（二）
GARCH模型介绍
4
（
三
）
VAR模型及其计算方法
4
三、
投资组合研究对象的选取以及样本数据分析
5
（一）
数据选取与说明
5
（二）
统计分析
5
（
三
）
实证分析
9
（
四
）
投资组合风险计算
12
四、结论
与展望
14
（一）
结论
14
（二）
不足与展望
14
参考文献
16
附 录：关于
投资理财风险
调查问卷（调研报告）
17
致 谢
·········
投资组合风险分析-11473字.docx